|
|
|
|
|
|
|
Форма 2-вс |
|
|
|
|
|
|
| Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая
структуру основных производственных затрат в сфере услуг холодного
водоснабжения за 2012 год |
|
ООО
"Водоканал" г.Боготола |
|
|
(наименование
организации) |
|
| |
|
|
|
|
|
| № п/п |
Наименование
показателя |
Единица измерения |
Значение показателя* |
Примечание |
| |
|
|
Плановый
показатель |
Фактический показатель |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1 |
Вид регулируемой деятельности |
x |
Водоснабжение |
|
| 2 |
Выручка
от регулируемой деятельности |
тыс.руб. |
39365,67 |
35481,110 |
|
| 3 |
Себестоимость
производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности,
в том числе: |
тыс.руб. |
39143,72 |
39641,900 |
|
| |
водный
налог |
|
192,92 |
339,600 |
|
| 3.1 |
Расходы
на оплату покупной холодной воды, в том числе: |
тыс.руб. |
0 |
|
|
| 3.1.1 |
технического качества |
тыс.руб. |
0 |
0,000 |
|
| |
объем
холодной воды |
тыс.
м3 |
0 |
|
|
| |
тариф |
руб./м3 |
0 |
|
|
| 3.1.2 |
питьевого качества |
тыс.руб. |
0 |
0,000 |
|
| |
объем
холодной воды |
тыс.
м3 |
0 |
|
|
| |
тариф |
руб./м3 |
0 |
|
|
| 3.2 |
Расходы
на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием,
используемым в технологическом процессе: |
тыс.руб. |
7024,66 |
6643,300 |
|
| 3.2.1 |
средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч |
руб./
кВтч |
2,07 |
2,129 |
|
| 3.2.2 |
объем приобретенной электрической энергии |
тыс.кВтч |
3397,42 |
3120,309 |
|
| 3.3 |
Расходы
на химреагенты, используемые в технологическом процессе |
тыс.руб. |
1260,67 |
2305,200 |
|
| 3.4 |
Расходы
на оплату труда основного производственного персонала |
тыс.руб. |
3637,20 |
4129,000 |
|
| 3.4.1. |
среднесписочная
численность основного производственного персонала (человек) |
чел. |
22 |
22 |
|
| 3.5 |
Отчисления
на социальные нужды основного производственного персонала |
тыс.руб. |
1098,44 |
1236,700 |
|
| 3.6 |
Расходы
на амортизацию основных производственных средств |
тыс.руб. |
0 |
0,000 |
|
| 3.7 |
Расходы
на аренду имущества, используемого в технологическом процессе |
тыс.руб. |
847,9 |
800,300 |
|
| 3.8 |
Общепроизводственные
(цеховые) расходы, в том числе: |
тыс.руб. |
7803,56 |
7126,000 |
|
| 3.8.1. |
расходы на оплату труда цехового персонала |
тыс.руб. |
2572,95 |
2713,900 |
|
| 3.8.2. |
отчисления на социальные нужды
цехового персонала |
тыс.руб. |
777,04 |
815,500 |
|
| 3.9 |
Общехозяйственные
(управленческие) расходы, в том числе: |
тыс.руб. |
7860,61 |
6591,100 |
|
| 3.9.1. |
расходы на оплату труда |
тыс.руб. |
2659,01 |
2590,100 |
|
| 3.9.2. |
отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
905,58 |
782,200 |
|
| 3.10 |
Ремонт
и техническое обслуживание основных средств, в том числе: |
тыс.руб. |
9417,76 |
10470,700 |
|
| 3.10.1. |
капитальный ремонт основных средств |
тыс.руб. |
2526,42 |
5076,560 |
|
| 3.10.2. |
текущий ремонт основных средств |
тыс.руб. |
1120,0 |
156,100 |
|
| 3.10.3. |
заработная плата ремонтного персонала |
тыс.руб. |
3764,83 |
3898,900 |
|
| 3.10.4. |
отчисления на социальные нужды от
заработной платы ремонтного персонала |
тыс.руб. |
1136,98 |
1175,300 |
|
| 3.11 |
Расходы
на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с
организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического
процесса |
тыс.руб. |
|
|
|
| 4 |
Валовая
прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности |
тыс.руб. |
221,95 |
-4160,790 |
|
| 5 |
Чистая
прибыль по регулируемому виду деятельности , в том числе: |
тыс.руб. |
182,03 |
-2951,390 |
|
| 5.1. |
размер чистой прибыли, расходуемой на финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по
развитию системы холодного водоснабжения |
тыс.руб. |
0 |
0,000 |
|
| 6 |
Изменение
стоимости основных фондов, в том числе: |
тыс.руб. |
0 |
0,000 |
|
| 6.1. |
за счет ввода основных фондов в эксплуатацию |
тыс.руб. |
0 |
0,000 |
|
| 6.2. |
за счет вывода основных фондов из эксплуатации |
тыс.руб. |
0 |
0,000 |
|
| 7 |
Поднято
воды. |
тыс.куб.м |
1401,2 |
1286,200 |
|
| 8 |
Получено
воды со стороны, в том числе: |
тыс.куб.м |
0 |
0,000 |
|
| 8.1 |
технического качества |
тыс.куб.м |
0 |
0,000 |
|
| 8.2 |
питьевого качества |
тыс.куб.м |
0 |
0,000 |
|
| 9 |
Объем
воды, пропущенной через очистные сооружения |
тыс.куб.м |
1401,2 |
1286,200 |
|
| 10 |
Объем
отпущенной потребителям воды, в том числе: |
тыс.куб.м |
1001,8 |
906,400 |
|
| 10.1 |
по приборам учета |
тыс.куб.м |
292,57 |
326,300 |
|
| 10.2 |
по нормативам потребления |
тыс.куб.м |
709,23 |
580,100 |
|
| 11 |
Потери воды в сетях |
% |
17,41 |
16,669 |
|
| 12 |
Протяженность
водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) |
км |
64,1 |
64,117 |
|
| 13 |
Количество
скважин |
ед. |
0 |
0,000 |
|
| 14 |
Количество
подкачивающих насосных станций |
ед. |
2 |
2,000 |
|
| 16 |
Удельный
расход электроэнергии на подачу воды в сеть (учитывать электроэнергию всех
насосных и подкачивающих станций) |
кВт·ч/куб.м |
2,425 |
2,426 |
|
| 17 |
Расход
воды на собственные нужды предприятия, в том числе: |
тыс.куб.м |
155,4 |
165,30 |
|
| 17.1 |
расход воды на хозяйственно-бытовые нужды
предприятия |
тыс.куб.м |
2,0 |
41,60 |
|
| 18 |
| Показатель использования производственных
объектов (по объему перекачки) по
отношению к пиковому дню отчетного года (отношение установленной мощности к
наибольшему водопотреблению) |
|
% |
19 |
17 |
|
| 19 ** |
Годовая
бухгалтерская отчетность |
|
| |
форма
№ 1- бухгалтерский баланс |
| |
форма
№ 2 - отчет о прибылях и убытках |
| |
форма
№ 3 - отчет об изменении капитала |
| |
форма
№ 4 - отчет о движении денежных средств |
| |
форма
№ 5 - приложение к балансу |
|
|
|
|
|
|
| *Плановые показатели раскрываются не позднее 30 дней со дня
принятия решения об установлении тарифа (надбавки), фактические показатели -
не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса |
| |
|
|
|
|
|
| **данная информация раскрывается
регулируемыми организациями , если выручка от регулируемой
деятельности превышает 80 % совокупной выручки за отчетный год |
|
|
|