|
|
|
|
|
|
|
Форма 2-во |
|
|
|
|
|
|
| Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая
структуру основных производственных затрат в сфере услуг водоотведения и
очистки сточных вод за 2012 год |
|
ООО
"Водоканал" г.Боготола |
|
|
(наименование
организации) |
|
| |
|
|
|
|
|
| № п/п |
Наименование
показателя |
Единица измерения |
Значение показателя* |
Примечание |
| |
|
|
Плановый
показатель |
Фактический показатель |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1. |
Вид регулируемой деятельности |
x |
водоотведение и очистка сточных вод |
|
| 2. |
Выручка
от регулируемой деятельности |
тыс.руб. |
31 373,250 |
33 270,120 |
|
| 3. |
Себестоимость
производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности,
в том числе: |
тыс.руб. |
31 218,200 |
24 984,900 |
|
| |
Прочие
прямые расходы |
тыс.руб. |
32,390 |
0,600 |
|
| 3.1. |
Расходы
на оплату услуг по перекачке и (или) очистке сточных вод |
тыс.руб. |
0,000 |
|
|
| |
объем сточных вод |
тыс.
м3 |
0,000 |
|
|
| |
тариф |
руб./м3 |
0,000 |
|
|
| 3.2. |
расходы
на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием,
используемым в технологическом процессе, в т.ч. |
тыс.руб. |
1 446,400 |
1 025,800 |
|
| 3.2.1. |
плата
за мощность |
тыс.руб. |
0,000 |
0,000 |
|
| 3.2.2. |
мощность оборудования |
кВТ |
|
|
|
| 3.2.3. |
средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч |
руб./
кВтч |
2,253 |
2,231 |
|
| 3.2.4. |
объем приобретенной электрической энергии |
тыс.кВтч |
642,120 |
459,836 |
|
| 3.3. |
Расходы
на химреагенты, используемые в технологическом процессе |
тыс.руб. |
320,100 |
308,200 |
|
| 3.4. |
Расходы
на оплату труда основного производственного персонала |
тыс.руб. |
5 235,010 |
5 261,800 |
|
| 3.4.1. |
среднесписочная численность основного
производственного персонала |
чел. |
35,000 |
27,000 |
|
| 3.5. |
Отчисления
на социальные нужды основного производственного персонала |
тыс.руб. |
1 580,970 |
1 521,000 |
|
| 3.6. |
Расходы
на амортизацию основных производственных средств |
тыс.руб. |
0,000 |
|
|
| 3.7. |
Расходы
на аренду имущества, используемого в технологическом процессе |
тыс.руб. |
229,600 |
216,100 |
|
| 3.8. |
Общепроизводственные
(цеховые) расходы, в т.ч. |
тыс.руб. |
5 163,240 |
3 463,600 |
|
| 3.8.1. |
расходы на оплату труда цехового персонала |
тыс.руб. |
2 728,010 |
2 235,800 |
|
| 3.8.2. |
отчисления на социальные нужды
цехового персонала |
тыс.руб. |
823,860 |
623,500 |
|
| 3.9. |
Общехозяйственные
(управленческие) расходы, в том числе: |
тыс.руб. |
10 813,150 |
8 409,500 |
|
| 3.9.1. |
расходы на оплату труда |
тыс.руб. |
4 520,070 |
3 311,600 |
|
| 3.9.2. |
отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
1 522,900 |
934,400 |
|
| 3.10. |
Ремонт
и техническое обслуживание основных средств, в том числе: |
тыс.руб. |
6 397,340 |
4 778,300 |
|
| 3.10.1. |
капитальный ремонт основных средств |
тыс.руб. |
608,970 |
673,200 |
|
| 3.10.2. |
текущий ремонт основных средств |
тыс.руб. |
475,680 |
40,900 |
|
| 3.10.3. |
заработная плата ремонтного персонала |
тыс.руб. |
3 623,300 |
2 851,600 |
|
| 3.10.4. |
отчисления на социальные нужды от
заработной платы ремонтного персонала |
тыс.руб. |
1 205,500 |
862,200 |
|
| 3.11. |
Расходы
на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с
организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического
процесса |
тыс.руб. |
0,000 |
0,000 |
|
| 4. |
Валовая
прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности |
тыс.руб. |
155,050 |
8 285,220 |
|
| 5. |
Чистая
прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе: |
тыс.руб. |
124,670 |
6 872,790 |
|
| 5.1. |
размер
чистой прибыли, расходуемой на
финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой
регулируемой организации по развитию системы водоотведения и (или) объектов
по очистке сточных вод |
тыс.руб. |
|
|
|
| 6. |
Изменение
стоимости основных фондов, в том числе: |
тыс.руб. |
0,000 |
0,000 |
|
| 6.1. |
за счет ввода в эксплуатации |
тыс.руб. |
0,000 |
0,000 |
|
| 6.2. |
за счет вывода из эксплуатации |
тыс.руб. |
0,000 |
0,000 |
|
| 7. |
Объем
сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг |
тыс.куб.м |
805,300 |
852,700 |
|
| 8. |
Объем
сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере
водоотведения и (или) очистки сточных вод |
тыс.куб.м |
0,000 |
0,000 |
|
| 9. |
Объем
сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
тыс.куб.м |
810,000 |
857,500 |
|
| 10. |
Протяженность
канализационных сетей (в однотрубном исчислении) |
км |
31,623 |
31,623 |
|
| 11. |
Количество
насосных станций |
шт. |
5,000 |
5,000 |
|
| 12. |
| Количество очистных сооружений |
|
шт. |
2,000 |
2,000 |
|
| 13. * |
Годовая бухгалтерская
отчетность |
|
| |
форма № 1-
бухгалтерский баланс |
| |
форма № 2 - отчет о
прибылях и убытках |
| |
форма № 3 - отчет об
изменении капитала |
| |
форма № 4 - отчет о
движении денежных средств |
| |
форма № 5 -
приложение к балансу |
|
|
|
|
|
|
| *Плановые показатели раскрываются не позднее 30 дней со дня
принятия решения об установлении тарифа (надбавки), фактические показатели -
не позднее 30 дней со дня и сдачи
годового бухгалтерского баланса |
| |
|
|
|
|
|
| **данная информация раскрывается
регулируемыми организациями , если выручка от регулируемой
деятельности превышает 80 % совокупной выручки за отчетный год |
|
|
|